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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 121.00 | 2 917.00 | 239 204.00 | 242 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CF Disponibilités | 345 852.00 | | 345 852.00 | 345 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 557.00 | | 377 557.00 | 377 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 678.00 | 2 917.00 | 616 761.00 | 619 678.00 |
CU Autres participations | 200 710.00 | | 200 710.00 | 200 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | 6 000.00 | | 6 530.00 |
DH Report à nouveau | 41 881.00 | 71 879.00 | | 41 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 358.00 | 10 533.00 | | 16 358.00 |
DL TOTAL (I) | 464 769.00 | 488 411.00 | | 464 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 975.00 | 35 350.00 | | 142 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 1 838.00 | | 3 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 650.00 | 3 995.00 | | 5 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 992.00 | 41 183.00 | | 151 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 761.00 | 529 594.00 | | 616 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 975.00 | | | 142 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 1 859.00 | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 900.00 | 41 477.00 | | 42 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 542.00 | 30 945.00 | | 26 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 358.00 | 10 533.00 | | 16 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 223.00 | | | 436 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 102.00 | | 239 204.00 | 194 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 102.00 | | 242 121.00 | 194 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 306.00 | | | 433 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188.00 | 729.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 729.00 | | 2 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |