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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
AP Constructions | 82 307.00 | 74 950.00 | 7 357.00 | 82 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 727.00 | 115 307.00 | 9 420.00 | 124 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 092.00 | 279 607.00 | 20 485.00 | 300 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 941.00 | 3 000.00 | 267 941.00 | 270 941.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 369 511.00 | | 369 511.00 | 369 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 928.00 | 3 000.00 | 758 928.00 | 761 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 020.00 | 282 607.00 | 779 414.00 | 1 062 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 312 993.00 | 319 696.00 | | 312 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 992.00 | -6 703.00 | | 66 992.00 |
DL TOTAL (I) | 407 486.00 | 340 493.00 | | 407 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 140.00 | 109 884.00 | | 118 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 140.00 | 109 884.00 | | 118 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 814.00 | 14 118.00 | | 8 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 220.00 | 69 234.00 | | 63 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 834.00 | 186 089.00 | | 173 834.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | 5 400.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 788.00 | 298 735.00 | | 253 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 414.00 | 749 112.00 | | 779 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 092.00 | | | 300 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 034.00 | | | 207 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 797.00 | 11 810.00 | | 267 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 447.00 | 11 810.00 | | 178 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 884.00 | 8 256.00 | | 109 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 884.00 | 8 256.00 | | 109 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 270 941.00 | 267 341.00 | 3 600.00 | 270 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 814.00 | 5 369.00 | 3 445.00 | 8 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VP Divers | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 834.00 | 173 834.00 | | 173 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 076.00 | 288 817.00 | 7 259.00 | 296 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 788.00 | 250 343.00 | 3 445.00 | 253 788.00 |