| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
AP Constructions | 87 383.00 | 76 890.00 | 10 493.00 | 87 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 434.00 | 115 358.00 | 25 076.00 | 140 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 825.00 | 281 597.00 | 49 228.00 | 330 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 606.00 | 500.00 | 266 106.00 | 266 606.00 |
BZ Autres créances | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 488 886.00 | | 488 886.00 | 488 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 354.00 | 500.00 | 877 854.00 | 878 354.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 179.00 | 282 097.00 | 927 082.00 | 1 209 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 319 986.00 | 312 993.00 | | 319 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 563.00 | 66 992.00 | | 87 563.00 |
DL TOTAL (I) | 435 048.00 | 407 486.00 | | 435 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 920.00 | 118 140.00 | | 130 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 920.00 | 118 140.00 | | 130 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 421.00 | 8 814.00 | | 23 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 065.00 | 63 220.00 | | 86 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 287.00 | 173 834.00 | | 242 287.00 |
EA Autres dettes | 8 970.00 | 7 920.00 | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 114.00 | 253 788.00 | | 361 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 082.00 | 779 414.00 | | 927 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 204.00 | 253 788.00 | | 347 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 092.00 | | 51 599.00 | 300 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 866.00 | 330 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 549.00 | 89 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 317.00 | 227 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 349.00 | | 6 549.00 | 89 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 034.00 | | 35 100.00 | 207 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | 9 950.00 | 3 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 607.00 | 11 232.00 | 9 241.00 | 279 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 257.00 | 11 232.00 | 9 241.00 | 190 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 140.00 | 12 780.00 | | 118 140.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 140.00 | 13 280.00 | 3 000.00 | 121 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 280.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 266 006.00 | 266 006.00 | | 266 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 421.00 | 9 511.00 | 13 910.00 | 23 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 127.00 | 292 527.00 | 600.00 | 293 127.00 |
VW T.V.A. | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 114.00 | 347 204.00 | 13 910.00 | 361 114.00 |