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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
AP Constructions | 87 383.00 | 79 075.00 | 8 308.00 | 87 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 905.00 | 104 550.00 | 25 355.00 | 129 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 416.00 | 272 974.00 | 47 442.00 | 320 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 702.00 | 2 300.00 | 250 402.00 | 252 702.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 545 863.00 | | 545 863.00 | 545 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 872.00 | 2 300.00 | 919 572.00 | 921 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 288.00 | 275 274.00 | 967 014.00 | 1 242 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 347 548.00 | 319 986.00 | | 347 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 676.00 | 87 563.00 | | 140 676.00 |
DL TOTAL (I) | 515 724.00 | 435 043.00 | | 515 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 275.00 | 130 920.00 | | 152 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 275.00 | 130 920.00 | | 152 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 148.00 | 23 421.00 | | 22 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 271.00 | 86 065.00 | | 68 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 596.00 | 242 287.00 | | 208 596.00 |
EA Autres dettes | | 8 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 015.00 | 361 114.00 | | 299 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 014.00 | 927 082.00 | | 967 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 076.00 | 347 204.00 | | 286 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 825.00 | | 9 439.00 | 330 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 848.00 | 320 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 848.00 | 217 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 817.00 | | 9 319.00 | 227 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 659.00 | | 120.00 | 13 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 597.00 | 11 225.00 | 19 848.00 | 281 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 248.00 | 11 225.00 | 19 848.00 | 192 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 920.00 | 21 355.00 | | 130 920.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 1 800.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 1 800.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 420.00 | 23 155.00 | | 131 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 155.00 | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 249 942.00 | 249 942.00 | | 249 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 148.00 | 9 209.00 | 12 938.00 | 22 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 668.00 | 276 908.00 | 2 760.00 | 279 668.00 |
VW T.V.A. | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 015.00 | 286 076.00 | 12 938.00 | 299 015.00 |