| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 271.00 | 78 812.00 | 43 459.00 | 122 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 073.00 | 230 244.00 | 26 828.00 | 257 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 240.00 | 313 865.00 | 125 375.00 | 439 240.00 |
BT Marchandises | 134 426.00 | 6 000.00 | 128 426.00 | 134 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 205.00 | 1 105.00 | 96 100.00 | 97 205.00 |
BZ Autres créances | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 896.00 | | 323 896.00 | 323 896.00 |
CF Disponibilités | 346 283.00 | | 346 283.00 | 346 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 790.00 | 7 105.00 | 925 686.00 | 932 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 030.00 | 320 969.00 | 1 051 061.00 | 1 372 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 582.00 | 864.00 | | 582.00 |
DG Autres réserves | 594 521.00 | 526 126.00 | | 594 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 902.00 | 123 114.00 | | 147 902.00 |
DL TOTAL (I) | 748 829.00 | 655 928.00 | | 748 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 261.00 | 31 718.00 | | 34 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 475.00 | 183 141.00 | | 195 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 234.00 | 63 456.00 | | 69 234.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 2 776.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 232.00 | 281 091.00 | | 302 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 061.00 | 937 019.00 | | 1 051 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 054.00 | 266 071.00 | | 286 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 360.00 | | 2 038 360.00 | 2 038 360.00 |
FD Production vendue biens | -8 538.00 | | -8 538.00 | -8 538.00 |
FG Production vendue services | 334 061.00 | | 334 061.00 | 334 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 883.00 | | 2 363 883.00 | 2 363 883.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 789.00 | |
GE Autres charges | | | 164 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 102.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 172.00 | 11 671.00 | | 21 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 772.00 | 11 773.00 | | 21 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 902.00 | 8 215.00 | | 12 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 902.00 | 8 744.00 | | 12 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 869.00 | 3 030.00 | | 8 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 281.00 | 42 736.00 | | 48 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 102.00 | 2 371 860.00 | | 2 423 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 200.00 | 2 248 746.00 | | 2 275 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 902.00 | 123 114.00 | | 147 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 301.00 | | 18 152.00 | 461 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 213.00 | 439 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 213.00 | 379 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 404.00 | | 18 152.00 | 401 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 251.00 | 28 925.00 | 27 311.00 | 312 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 443.00 | 28 925.00 | 27 311.00 | 307 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 590.00 | 6 000.00 | 4 590.00 | 4 590.00 |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 789.00 | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 905.00 | 6 789.00 | 4 590.00 | 4 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905.00 | 6 789.00 | 4 590.00 | 4 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 789.00 | 4 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 475.00 | 195 475.00 | | 195 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 95 879.00 | 95 879.00 | | 95 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 261.00 | 18 083.00 | 16 178.00 | 34 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 539.00 | 128 185.00 | 9 354.00 | 137 539.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 232.00 | 286 054.00 | 16 178.00 | 302 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |