| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 580.00 | 100 005.00 | 47 575.00 | 147 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 428.00 | 194 945.00 | 14 483.00 | 209 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 905.00 | 299 758.00 | 117 147.00 | 416 905.00 |
BT Marchandises | 143 296.00 | 3 300.00 | 139 996.00 | 143 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 736.00 | 789.00 | 86 946.00 | 87 736.00 |
BZ Autres créances | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CF Disponibilités | 463 583.00 | | 463 583.00 | 463 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 481.00 | 4 089.00 | 845 391.00 | 849 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 385.00 | 303 847.00 | 962 538.00 | 1 266 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DG Autres réserves | 508 531.00 | 442 423.00 | | 508 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 926.00 | 131 108.00 | | 136 926.00 |
DL TOTAL (I) | 651 864.00 | 579 937.00 | | 651 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 099.00 | 15 557.00 | | 34 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 223.00 | 99 479.00 | | 232 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 921.00 | 71 361.00 | | 39 921.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | 3 294.00 | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 674.00 | 189 691.00 | | 310 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 538.00 | 769 628.00 | | 962 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 078.00 | 179 130.00 | | 295 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 182.00 | | 1 901 182.00 | 1 901 182.00 |
FD Production vendue biens | -13 007.00 | | -13 007.00 | -13 007.00 |
FG Production vendue services | 319 658.00 | | 319 658.00 | 319 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 834.00 | | 2 207 834.00 | 2 207 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 860.00 | |
GE Autres charges | | | 207 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 819.00 | 18 802.00 | | 24 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 727.00 | 8 574.00 | | 9 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 282.00 | 8 574.00 | | 10 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 245.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 875.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 579.00 | 7 698.00 | | 8 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 728.00 | 43 495.00 | | 45 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 804.00 | 1 979 643.00 | | 2 252 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 878.00 | 1 848 535.00 | | 2 115 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 926.00 | 131 108.00 | | 136 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 449.00 | | 17 214.00 | 421 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 758.00 | 416 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 758.00 | 357 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 552.00 | | 17 214.00 | 361 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 656.00 | 16 860.00 | 21 758.00 | 304 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 848.00 | 16 860.00 | 21 758.00 | 299 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 1 700.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | 315.00 | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 105.00 | | 2 015.00 | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105.00 | | 2 015.00 | 6 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 223.00 | 232 223.00 | | 232 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 099.00 | 18 503.00 | 15 596.00 | 34 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 005.00 | 105 651.00 | 9 354.00 | 115 005.00 |
VW T.V.A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 674.00 | 295 078.00 | 15 596.00 | 310 674.00 |