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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 029.00 | 88 405.00 | 44 624.00 | 133 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 523.00 | 211 443.00 | 17 080.00 | 228 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 449.00 | 304 656.00 | 116 793.00 | 421 449.00 |
BT Marchandises | 84 359.00 | 5 000.00 | 79 359.00 | 84 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 574.00 | 1 105.00 | 74 470.00 | 75 574.00 |
BZ Autres créances | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 373.00 | | 224 373.00 | 224 373.00 |
CF Disponibilités | 253 219.00 | | 253 219.00 | 253 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 940.00 | 6 105.00 | 652 835.00 | 658 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 388.00 | 310 760.00 | 769 628.00 | 1 080 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DG Autres réserves | 442 423.00 | 594 521.00 | | 442 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 108.00 | 147 902.00 | | 131 108.00 |
DL TOTAL (I) | 579 937.00 | 748 829.00 | | 579 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 557.00 | 34 261.00 | | 15 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 479.00 | 195 475.00 | | 99 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 361.00 | 69 234.00 | | 71 361.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 3 261.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 691.00 | 302 232.00 | | 189 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 628.00 | 1 051 061.00 | | 769 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 528.00 | | 1 657 528.00 | 1 657 528.00 |
FD Production vendue biens | -9 022.00 | | -9 022.00 | -9 022.00 |
FG Production vendue services | 297 777.00 | | 297 777.00 | 297 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 283.00 | | 1 946 283.00 | 1 946 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 574.00 | 21 172.00 | | 8 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574.00 | 21 772.00 | | 8 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | 12 902.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 12 902.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 698.00 | 8 869.00 | | 7 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 495.00 | 48 281.00 | | 43 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 643.00 | 2 423 102.00 | | 1 979 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 535.00 | 2 275 200.00 | | 1 848 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 108.00 | 147 902.00 | | 131 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 240.00 | 13 509.00 | | 439 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 301.00 | 421 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 301.00 | 361 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 344.00 | 13 509.00 | | 379 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 865.00 | 21 462.00 | 30 671.00 | 313 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 057.00 | 21 462.00 | 30 671.00 | 309 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 1 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 105.00 | | 1 000.00 | 7 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 105.00 | | 1 000.00 | 7 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 479.00 | 99 479.00 | | 99 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
UX Autres créances clients | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 557.00 | 4 996.00 | 10 561.00 | 15 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 495.00 | 95 141.00 | 9 354.00 | 104 495.00 |
VW T.V.A. | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 691.00 | 179 130.00 | 10 561.00 | 189 691.00 |