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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
AP Constructions | 250 833.00 | 241 097.00 | 9 735.00 | 250 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 482.00 | 973 319.00 | 58 163.00 | 1 031 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 949.00 | 527 324.00 | 193 625.00 | 720 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 702 092.00 | 1 810 125.00 | 6 891 967.00 | 8 702 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 991.00 | | 503 991.00 | 503 991.00 |
BN En cours de production de biens | 242 520.00 | | 242 520.00 | 242 520.00 |
BT Marchandises | 806 641.00 | | 806 641.00 | 806 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 239.00 | | 83 239.00 | 83 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521 815.00 | 333 100.00 | 4 188 715.00 | 4 521 815.00 |
BZ Autres créances | 519 740.00 | | 519 740.00 | 519 740.00 |
CF Disponibilités | 1 251 385.00 | | 1 251 385.00 | 1 251 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 696.00 | | 98 696.00 | 98 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 028 027.00 | 333 100.00 | 7 694 928.00 | 8 028 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 730 119.00 | 2 143 225.00 | 14 586 895.00 | 16 730 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 617 265.00 | | | 617 265.00 |
CU Autres participations | 6 584 743.00 | | 6 584 743.00 | 6 584 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 183 843.00 | 6 084 645.00 | | 7 183 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 977.00 | 1 429 198.00 | | 1 114 977.00 |
DL TOTAL (I) | 10 498 821.00 | 9 713 843.00 | | 10 498 821.00 |
DP Provisions pour risques | 148 333.00 | 142 605.00 | | 148 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 845.00 | 325 484.00 | | 343 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 178.00 | 468 089.00 | | 492 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 196.00 | 1 893 529.00 | | 723 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 862.00 | 692 261.00 | | 314 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 313.00 | 1 591 118.00 | | 1 091 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 008.00 | 1 096 284.00 | | 1 079 008.00 |
EA Autres dettes | 387 516.00 | 501 355.00 | | 387 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 896.00 | 5 783 878.00 | | 3 595 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 586 895.00 | 15 965 810.00 | | 14 586 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 723 196.00 | | | 723 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 704 666.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 864 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 241 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 811 052.00 | |
FM Production stockée | | | -84 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 136 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 437 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 929 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 694.00 | |
GE Autres charges | | | 61 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 717 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 057.00 | 12 204.00 | | 92 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 398.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 557.00 | 15 603.00 | | 92 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 614.00 | 1 921.00 | | 7 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 614.00 | 4 640.00 | | 7 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 942.00 | 10 963.00 | | 84 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 603.00 | -27 784.00 | | 137 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 132 051.00 | 21 533 888.00 | | 23 132 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 017 074.00 | 20 104 690.00 | | 22 017 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 977.00 | 1 429 198.00 | | 1 114 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 545 965.00 | | 176 156.00 | 8 545 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 028.00 | 8 702 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 028.00 | 2 003 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 403.00 | | 159 889.00 | 1 863 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 614 177.00 | | 16 267.00 | 6 614 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 254.00 | 61 899.00 | 20 028.00 | 1 768 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 869.00 | 61 899.00 | 20 028.00 | 1 699 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 089.00 | 166 694.00 | 142 605.00 | 468 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 089.00 | 166 694.00 | 142 605.00 | 468 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 694.00 | 142 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 313.00 | 1 091 313.00 | | 1 091 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 008.00 | 1 079 008.00 | | 1 079 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 516.00 | 387 516.00 | | 387 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 521 815.00 | 3 904 550.00 | 617 265.00 | 4 521 815.00 |
VI Groupe et associés | 720 804.00 | 720 804.00 | | 720 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 740.00 | 519 740.00 | | 519 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 696.00 | 98 696.00 | | 98 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185 951.00 | 4 522 986.00 | 662 965.00 | 5 185 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 034.00 | 3 278 642.00 | | 3 281 034.00 |