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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 150.00 | 77 734.00 | 41 415.00 | 119 150.00 |
AP Constructions | 250 833.00 | 242 885.00 | 7 948.00 | 250 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 776.00 | 993 031.00 | 72 745.00 | 1 065 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 245.00 | 566 475.00 | 167 769.00 | 734 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 805 446.00 | 1 880 126.00 | 6 925 321.00 | 8 805 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 388.00 | | 437 388.00 | 437 388.00 |
BN En cours de production de biens | 345 646.00 | | 345 646.00 | 345 646.00 |
BT Marchandises | 828 336.00 | | 828 336.00 | 828 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821 754.00 | 363 137.00 | 4 458 617.00 | 4 821 754.00 |
BZ Autres créances | 470 847.00 | | 470 847.00 | 470 847.00 |
CF Disponibilités | 1 542 666.00 | | 1 542 666.00 | 1 542 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 505 784.00 | 363 137.00 | 8 142 646.00 | 8 505 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 311 230.00 | 2 243 263.00 | 15 067 967.00 | 17 311 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421 775.00 | | | 421 775.00 |
CU Autres participations | 6 589 743.00 | | 6 589 743.00 | 6 589 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 938 821.00 | 7 183 843.00 | | 7 938 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 006.00 | 1 114 977.00 | | 1 063 006.00 |
DL TOTAL (I) | 11 201 826.00 | 10 498 821.00 | | 11 201 826.00 |
DP Provisions pour risques | 146 208.00 | 148 333.00 | | 146 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 056.00 | 343 845.00 | | 389 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 264.00 | 492 178.00 | | 535 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 314.00 | 723 196.00 | | 474 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 358.00 | 314 862.00 | | 336 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 684.00 | 1 091 313.00 | | 889 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 898.00 | 1 079 008.00 | | 1 187 898.00 |
EA Autres dettes | 430 989.00 | 387 516.00 | | 430 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 876.00 | 3 595 896.00 | | 3 330 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 067 967.00 | 14 586 895.00 | | 15 067 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 126.00 | 3 278 642.00 | | 2 992 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 314.00 | | | 474 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 178 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 189 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 439 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 806 922.00 | |
FM Production stockée | | | 103 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 344 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 600 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 622 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 461 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 419.00 | |
GE Autres charges | | | 50 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 147 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 976.00 | 92 057.00 | | 76 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 500.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 268.00 | 92 557.00 | | 77 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 016.00 | 7 614.00 | | 28 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 334.00 | 7 614.00 | | 35 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 934.00 | 84 942.00 | | 41 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 167.00 | 137 603.00 | | 151 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 487 966.00 | 23 132 051.00 | | 22 487 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 424 961.00 | 22 017 074.00 | | 21 424 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 006.00 | 1 114 977.00 | | 1 063 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 702 092.00 | | 120 466.00 | 8 702 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 112.00 | 8 805 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 112.00 | 2 050 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 385.00 | | 50 764.00 | 68 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 263.00 | | 64 701.00 | 2 003 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630 444.00 | | 5 000.00 | 6 630 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 125.00 | 79 795.00 | 9 794.00 | 1 810 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 385.00 | 9 349.00 | | 68 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 740.00 | 70 446.00 | 9 794.00 | 1 741 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 178.00 | 191 419.00 | 148 333.00 | 492 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 178.00 | 191 419.00 | 148 333.00 | 492 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 314.00 | 471 922.00 | | 474 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 684.00 | 889 684.00 | | 889 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 898.00 | 1 187 898.00 | | 1 187 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -40 933.00 | -40 933.00 | | -40 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 821 754.00 | 4 399 979.00 | 421 775.00 | 4 821 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 471 922.00 | 471 922.00 | | 471 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 847.00 | 470 847.00 | | 470 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356 607.00 | 4 889 132.00 | 467 475.00 | 5 356 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 518.00 | 2 992 126.00 | | 2 994 518.00 |