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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 150.00 | 94 894.00 | 26 255.00 | 121 150.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 547 833.00 | 262 877.00 | 284 956.00 | 547 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 776.00 | 1 014 522.00 | 51 254.00 | 1 065 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 598.00 | 562 212.00 | 208 386.00 | 770 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 173 775.00 | 1 934 505.00 | 7 239 270.00 | 9 173 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 279.00 | | 432 279.00 | 432 279.00 |
BN En cours de production de biens | 115 491.00 | | 115 491.00 | 115 491.00 |
BT Marchandises | 1 023 936.00 | | 1 023 936.00 | 1 023 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 290 601.00 | 394 024.00 | 4 896 576.00 | 5 290 601.00 |
BZ Autres créances | 419 273.00 | | 419 273.00 | 419 273.00 |
CF Disponibilités | 1 028 384.00 | | 1 028 384.00 | 1 028 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 463 698.00 | 394 024.00 | 8 069 674.00 | 8 463 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 637 473.00 | 2 328 529.00 | 15 308 943.00 | 17 637 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 091.00 | | | 414 091.00 |
CU Autres participations | 6 589 743.00 | | 6 589 743.00 | 6 589 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 801 826.00 | 7 938 821.00 | | 7 801 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 410.00 | 1 063 006.00 | | 1 277 410.00 |
DL TOTAL (I) | 11 279 236.00 | 11 201 826.00 | | 11 279 236.00 |
DP Provisions pour risques | 184 111.00 | 146 208.00 | | 184 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 080.00 | 389 056.00 | | 380 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 191.00 | 535 264.00 | | 564 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | 2 484.00 | | 1 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 467.00 | 474 314.00 | | 89 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727 621.00 | 336 358.00 | | 727 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 586.00 | 889 684.00 | | 1 200 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 082.00 | 1 187 898.00 | | 1 213 082.00 |
EA Autres dettes | 218 655.00 | 430 989.00 | | 218 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 400.00 | 9 149.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 516.00 | 3 330 876.00 | | 3 465 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 308 943.00 | 15 067 967.00 | | 15 308 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 503.00 | 2 992 126.00 | | 2 735 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 057 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 231 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 740 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 028 967.00 | |
FM Production stockée | | | -230 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 195 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 512 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 111.00 | |
GE Autres charges | | | 18 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 640 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 154.00 | 76 976.00 | | 3 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 292.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 404.00 | 77 268.00 | | 4 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 721.00 | 28 016.00 | | 10 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 721.00 | 35 334.00 | | 10 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 317.00 | 41 934.00 | | -6 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 866.00 | 151 167.00 | | 182 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 178 199.00 | 22 487 966.00 | | 20 178 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 900 789.00 | 21 424 961.00 | | 18 900 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 410.00 | 1 063 006.00 | | 1 277 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 805 446.00 | | 426 815.00 | 8 805 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 6 635 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 486.00 | 9 173 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 462.00 | 2 417 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 150.00 | | 2 000.00 | 119 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 853.00 | | 424 815.00 | 2 050 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635 444.00 | | | 6 635 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 126.00 | 112 842.00 | 58 462.00 | 1 880 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 734.00 | 17 160.00 | | 77 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 391.00 | 95 682.00 | 58 462.00 | 1 802 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 264.00 | 184 111.00 | 155 184.00 | 535 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 264.00 | 184 111.00 | 155 184.00 | 535 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 111.00 | 155 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 467.00 | 87 075.00 | | 89 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 586.00 | 1 200 586.00 | | 1 200 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213 082.00 | 1 213 082.00 | | 1 213 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
UX Autres créances clients | 5 290 601.00 | 4 876 509.00 | 414 091.00 | 5 290 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 273.00 | 419 273.00 | | 419 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846 761.00 | 5 386 994.00 | 459 767.00 | 5 846 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 895.00 | 2 735 503.00 | | 2 737 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |