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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 490.00 | 7 960.00 | 5 531.00 | 13 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 851.00 | 21 320.00 | 5 531.00 | 26 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 031.00 | | 254 031.00 | 254 031.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CF Disponibilités | 87 295.00 | | 87 295.00 | 87 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 563.00 | | 354 563.00 | 354 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 414.00 | 21 320.00 | 360 094.00 | 381 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 271.00 | 14 884.00 | | 26 271.00 |
DH Report à nouveau | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 735.00 | 46 137.00 | | 47 735.00 |
DL TOTAL (I) | 168 924.00 | 155 939.00 | | 168 924.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 101.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 810.00 | 38 981.00 | | 50 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 269.00 | 53 837.00 | | 56 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 983.00 | 65 072.00 | | 65 983.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 170.00 | 157 991.00 | | 179 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 094.00 | 325 930.00 | | 360 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 764.00 | | 437 764.00 | 437 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 764.00 | | 437 764.00 | 437 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 17 500.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 17 500.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 4 185.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 060.00 | 13 315.00 | | 34 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 9 357.00 | | 10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 517.00 | 434 867.00 | | 484 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 781.00 | 388 730.00 | | 436 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 735.00 | 46 137.00 | | 47 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 115.00 | 57 498.00 | | 68 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 847.00 | 1 524.00 | 1 050.00 | 20 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 847.00 | 1 524.00 | 1 050.00 | 20 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 269.00 | 267 269.00 | | 267 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 269.00 | 267 269.00 | | 267 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 170.00 | 179 170.00 | | 179 170.00 |