| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 380.00 | 5 976.00 | 2 404.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 728.00 | 18 323.00 | 2 404.00 | 20 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 550.00 | | 162 550.00 | 162 550.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | 125 074.00 | | 125 074.00 | 125 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 508.00 | | 296 508.00 | 296 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 235.00 | 18 323.00 | 298 912.00 | 317 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 312.00 | 39 256.00 | | 41 312.00 |
DH Report à nouveau | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 898.00 | 32 359.00 | | 30 898.00 |
DL TOTAL (I) | 167 128.00 | 166 533.00 | | 167 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 89.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 584.00 | 57 828.00 | | 57 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 13 377.00 | | 25 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 911.00 | 47 057.00 | | 48 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 784.00 | 118 351.00 | | 131 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 912.00 | 296 883.00 | | 298 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 399.00 | | 361 399.00 | 361 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 399.00 | | 361 399.00 | 361 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 9 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 421.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 421.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 35 579.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 005.00 | | 5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 411.00 | 326 484.00 | | 383 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 513.00 | 294 125.00 | | 352 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 898.00 | 32 359.00 | | 30 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 476.00 | 1 450.00 | 4 603.00 | 21 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 476.00 | 1 450.00 | 4 603.00 | 21 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 434.00 | 171 434.00 | | 171 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 434.00 | 171 434.00 | | 171 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |