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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 970.00 | 8 116.00 | 3 855.00 | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 331.00 | 21 476.00 | 3 855.00 | 25 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 980.00 | | 133 980.00 | 133 980.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CF Disponibilités | 147 607.00 | | 147 607.00 | 147 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 029.00 | | 293 029.00 | 293 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 360.00 | 21 476.00 | 296 883.00 | 318 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 256.00 | 26 271.00 | | 39 256.00 |
DH Report à nouveau | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 359.00 | 47 735.00 | | 32 359.00 |
DL TOTAL (I) | 166 533.00 | 168 924.00 | | 166 533.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 107.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 828.00 | 50 810.00 | | 57 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 377.00 | 56 269.00 | | 13 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 057.00 | 65 983.00 | | 47 057.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 351.00 | 179 170.00 | | 118 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 883.00 | 360 094.00 | | 296 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 482.00 | | 272 482.00 | 272 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 482.00 | | 272 482.00 | 272 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 35 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 35 000.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 940.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 940.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 579.00 | 34 060.00 | | 35 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 10 691.00 | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 484.00 | 484 517.00 | | 326 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 125.00 | 436 781.00 | | 294 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 359.00 | 47 735.00 | | 32 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 195.00 | 68 115.00 | | 69 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 320.00 | 1 676.00 | 1 520.00 | 21 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | 1 676.00 | 1 520.00 | 21 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 422.00 | 145 422.00 | | 145 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 422.00 | 145 422.00 | | 145 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 351.00 | 118 351.00 | | 118 351.00 |