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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962.00 | 3 437.00 | 2 526.00 | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 440.00 | 59 589.00 | 5 851.00 | 65 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 977.00 | 63 025.00 | 103 952.00 | 166 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BT Marchandises | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BZ Autres créances | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 218.00 | 63 025.00 | 179 192.00 | 242 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 601.00 | 52 306.00 | | 68 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 952.00 | 16 295.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 88 937.00 | 76 986.00 | | 88 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 83.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 13 126.00 | | 11 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 319.00 | 59 649.00 | | 78 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 255.00 | 74 909.00 | | 90 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 192.00 | 151 894.00 | | 179 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 255.00 | 74 909.00 | | 90 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 346 511.00 | | 346 511.00 | 346 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 151.00 | | 363 151.00 | 363 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | 404.00 | | 6 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 112.00 | 13 951.00 | | 8 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 2 024.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 291.00 | 320 071.00 | | 369 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 339.00 | 303 777.00 | | 357 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 952.00 | 16 295.00 | | 11 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 119.00 | | 7 858.00 | 159 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 634.00 | | 7 768.00 | 63 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | 90.00 | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 953.00 | 2 073.00 | | 60 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 953.00 | 2 073.00 | | 60 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 1 686.00 | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 224.00 | 5 526.00 | | 6 224.00 |
ST Autres comptes | 31 378.00 | 30 508.00 | | 31 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 243.00 | 57 822.00 | | 59 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 212.00 | 1 686.00 | | 3 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 630.00 | 63 923.00 | | 72 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 231.00 | 25 740.00 | | 27 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 965.00 | 93 857.00 | | 96 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |