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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962.00 | 5 021.00 | 942.00 | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 938.00 | 63 409.00 | 3 529.00 | 66 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 822.00 | 68 429.00 | 100 393.00 | 168 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BT Marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 159 576.00 | | 159 576.00 | 159 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 282.00 | | 170 282.00 | 170 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 104.00 | 68 429.00 | 270 675.00 | 339 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 788.00 | 80 553.00 | | 97 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 909.00 | 17 236.00 | | 43 909.00 |
DL TOTAL (I) | 150 082.00 | 106 173.00 | | 150 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 779.00 | 3 190.00 | | 15 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 7 083.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 421.00 | 59 643.00 | | 100 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 593.00 | 69 917.00 | | 120 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 675.00 | 176 089.00 | | 270 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 593.00 | 69 917.00 | | 120 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 599.00 | | 223.00 | 168 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | 223.00 | 9 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 634.00 | 2 795.00 | | 65 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 634.00 | 2 795.00 | | 65 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 821.00 | 8 726.00 | | 5 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 528.00 | 10 371.00 | | 11 528.00 |
ST Autres comptes | 27 995.00 | 30 198.00 | | 27 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 498.00 | 34 341.00 | | 50 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 859.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 915.00 | 9 585.00 | | 6 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 918.00 | 78 554.00 | | 111 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 498.00 | 25 317.00 | | 29 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 022.00 | 74 909.00 | | 90 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |