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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962.00 | 5 812.00 | 150.00 | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 183.00 | 66 117.00 | 7 066.00 | 73 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 244.00 | 71 929.00 | 103 315.00 | 175 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BT Marchandises | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 296 040.00 | | 296 040.00 | 296 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 563.00 | | 331 563.00 | 331 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 808.00 | 71 929.00 | 434 879.00 | 506 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 141 698.00 | 97 788.00 | | 141 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 536.00 | 43 909.00 | | 45 536.00 |
DL TOTAL (I) | 195 618.00 | 150 082.00 | | 195 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 15 779.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 843.00 | 4 392.00 | | 5 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 951.00 | 100 421.00 | | 102 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 261.00 | 120 593.00 | | 239 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 879.00 | 270 675.00 | | 434 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 261.00 | 120 593.00 | | 109 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 822.00 | | 6 422.00 | 168 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 900.00 | | 6 245.00 | 72 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 478.00 | | 177.00 | 9 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 429.00 | 3 500.00 | | 68 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 429.00 | 3 500.00 | | 68 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 261.00 | 109 261.00 | 130 000.00 | 239 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 5 821.00 | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 745.00 | 11 528.00 | | 13 745.00 |
ST Autres comptes | 29 271.00 | 27 995.00 | | 29 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 402.00 | 50 498.00 | | 50 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | 1 094.00 | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | 6 915.00 | | 2 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 564.00 | 111 918.00 | | 91 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 215.00 | 29 498.00 | | 30 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 418.00 | 90 022.00 | | 93 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |