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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 218.00 | 287 084.00 | 32 134.00 | 319 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 444.00 | 158 815.00 | 83 628.00 | 242 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 713.00 | 445 899.00 | 123 813.00 | 569 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 324.00 | 86 285.00 | 526 039.00 | 612 324.00 |
BZ Autres créances | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CF Disponibilités | 797 410.00 | | 797 410.00 | 797 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 253.00 | 86 285.00 | 1 355 968.00 | 1 442 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 966.00 | 532 184.00 | 1 479 782.00 | 2 011 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 859 735.00 | 784 716.00 | | 859 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 550.00 | 75 019.00 | | 53 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 286.00 | 969 735.00 | | 1 023 286.00 |
DP Provisions pour risques | 46 582.00 | 40 669.00 | | 46 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 582.00 | 40 669.00 | | 46 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 400.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 508.00 | 273 424.00 | | 173 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 974.00 | 284 834.00 | | 227 974.00 |
EA Autres dettes | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 914.00 | 566 781.00 | | 409 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 782.00 | 1 577 186.00 | | 1 479 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 914.00 | 566 781.00 | | 409 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 939.00 | | 67 850.00 | 544 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 075.00 | 569 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 075.00 | 561 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 888.00 | | 67 850.00 | 536 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 326.00 | 56 280.00 | 37 707.00 | 427 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 326.00 | 56 280.00 | 37 707.00 | 427 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 669.00 | 5 913.00 | | 40 669.00 |
6T Sur comptes clients | 86 838.00 | | 553.00 | 86 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 838.00 | | 553.00 | 86 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 507.00 | 5 913.00 | 553.00 | 127 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 913.00 | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 509.00 | 173 509.00 | | 173 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
UX Autres créances clients | 509 010.00 | 509 010.00 | | 509 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 314.00 | | 103 314.00 | 103 314.00 |
VB T. V. A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 498.00 | 527 133.00 | 111 365.00 | 638 498.00 |
VW T.V.A. | 91 354.00 | 91 354.00 | | 91 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 914.00 | 409 914.00 | | 409 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 030.00 | 30 392.00 | | 22 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 620.00 | 7 000.00 | | 9 620.00 |
ST Autres comptes | 236 569.00 | 218 519.00 | | 236 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 909.00 | 21 904.00 | | 21 909.00 |
YT Sous‐traitance | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 744 237.00 | 749 667.00 | | 744 237.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 030.00 | 30 392.00 | | 22 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 898.00 | 433 916.00 | | 430 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 886.00 | 79 188.00 | | 97 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 575.00 | 997 274.00 | | 1 031 575.00 |