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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 219.00 | 310 717.00 | 8 502.00 | 319 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 607.00 | 186 044.00 | 71 562.00 | 257 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 059.00 | 496 761.00 | 86 298.00 | 583 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 656.00 | 87 065.00 | 405 592.00 | 492 656.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CF Disponibilités | 399 902.00 | | 399 902.00 | 399 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 021.00 | 87 065.00 | 837 956.00 | 925 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 080.00 | 583 826.00 | 924 254.00 | 1 508 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 546.00 | 913 286.00 | | 368 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 024.00 | -85 114.00 | | -31 024.00 |
DL TOTAL (I) | 447 522.00 | 938 172.00 | | 447 522.00 |
DP Provisions pour risques | 80 919.00 | 55 808.00 | | 80 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 919.00 | 55 808.00 | | 80 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 162.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 958.00 | 194 045.00 | | 222 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 684.00 | 202 166.00 | | 172 684.00 |
EA Autres dettes | | 1 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 813.00 | 398 098.00 | | 395 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 254.00 | 1 392 078.00 | | 924 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 813.00 | 398 098.00 | | 395 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 162.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 626 952.00 | | 1 626 952.00 | 1 626 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 952.00 | | 1 626 952.00 | 1 626 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 31 176.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 13 682.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 370.00 | 1 427 200.00 | | 1 636 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 394.00 | 1 512 314.00 | | 1 667 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 024.00 | -85 114.00 | | -31 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 303.00 | | 3 768.00 | 582 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 095.00 | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 583 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 576 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 252.00 | | 3 490.00 | 574 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051.00 | | 278.00 | 8 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 571.00 | 45 107.00 | 917.00 | 452 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 571.00 | 45 107.00 | 917.00 | 452 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 808.00 | 25 111.00 | | 55 808.00 |
6T Sur comptes clients | 86 497.00 | 567.00 | | 86 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 497.00 | 567.00 | | 86 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 305.00 | 25 678.00 | | 142 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 958.00 | 222 958.00 | | 222 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UX Autres créances clients | 388 843.00 | 388 843.00 | | 388 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 163.00 | 519 163.00 | | 519 163.00 |
VW T.V.A. | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 813.00 | 395 813.00 | | 395 813.00 |