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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 219.00 | 300 395.00 | 18 824.00 | 319 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 033.00 | 152 177.00 | 102 857.00 | 255 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 303.00 | 452 571.00 | 129 732.00 | 582 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 083.00 | 86 497.00 | 481 586.00 | 568 083.00 |
BZ Autres créances | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CF Disponibilités | 711 780.00 | | 711 780.00 | 711 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 843.00 | 86 497.00 | 1 262 346.00 | 1 348 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 146.00 | 539 068.00 | 1 392 078.00 | 1 931 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 913 286.00 | 859 736.00 | | 913 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 114.00 | 53 550.00 | | -85 114.00 |
DL TOTAL (I) | 938 172.00 | 1 023 286.00 | | 938 172.00 |
DP Provisions pour risques | 55 808.00 | 46 582.00 | | 55 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 808.00 | 46 582.00 | | 55 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 308.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 045.00 | 173 509.00 | | 194 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 166.00 | 227 975.00 | | 202 166.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 8 123.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 098.00 | 409 914.00 | | 398 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 078.00 | 1 479 782.00 | | 1 392 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 098.00 | 409 914.00 | | 398 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 714.00 | | 93 911.00 | 569 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 322.00 | 582 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 322.00 | 574 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 663.00 | | 93 911.00 | 561 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 900.00 | 56 907.00 | 50 236.00 | 445 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 900.00 | 56 907.00 | 50 236.00 | 445 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 582.00 | 9 226.00 | | 46 582.00 |
6T Sur comptes clients | 86 285.00 | 1 095.00 | 883.00 | 86 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 285.00 | 1 095.00 | 883.00 | 86 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 867.00 | 10 321.00 | 883.00 | 132 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 321.00 | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 045.00 | 194 045.00 | | 194 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
UX Autres créances clients | 464 514.00 | 464 514.00 | | 464 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 569.00 | | 103 569.00 | 103 569.00 |
VB T. V. A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 914.00 | 522 294.00 | 111 620.00 | 633 914.00 |
VW T.V.A. | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 098.00 | 398 098.00 | | 398 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 766.00 | 22 030.00 | | 19 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | 9 620.00 | | 6 871.00 |
ST Autres comptes | 166 483.00 | 236 569.00 | | 166 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 873.00 | 21 909.00 | | 21 873.00 |
YT Sous‐traitance | 17 102.00 | 19 241.00 | | 17 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432 877.00 | 744 237.00 | | 432 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 766.00 | 22 030.00 | | 19 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 455.00 | 430 898.00 | | 282 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 212.00 | 97 886.00 | | 66 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 206.00 | 1 031 575.00 | | 645 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |