| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AH Fonds commercial | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 9 677.00 | 9 412.00 | 265.00 | 9 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 776.00 | 209 892.00 | 42 884.00 | 252 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 027.00 | 248 558.00 | 21 469.00 | 270 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 368.00 | 479 397.00 | 94 971.00 | 574 368.00 |
BT Marchandises | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BZ Autres créances | 217 697.00 | | 217 697.00 | 217 697.00 |
CF Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 950.00 | | 288 950.00 | 288 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 318.00 | 479 397.00 | 383 921.00 | 863 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 072.00 | 212 689.00 | | 269 072.00 |
DH Report à nouveau | | 33 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 567.00 | 23 349.00 | | -53 567.00 |
DL TOTAL (I) | 221 005.00 | 274 572.00 | | 221 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 19 583.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 889.00 | 2 186.00 | | 24 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 989.00 | 73 228.00 | | 48 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 932.00 | 106 820.00 | | 81 932.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | 8 009.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 916.00 | 209 826.00 | | 162 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 921.00 | 484 398.00 | | 383 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 489.00 | | 8 000.00 | 594 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 122.00 | 574 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 122.00 | 538 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 602.00 | | 8 000.00 | 558 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 245.00 | 24 274.00 | 28 122.00 | 483 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 710.00 | 24 274.00 | 28 122.00 | 477 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VC Groupe et associés | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 127.00 | 233 127.00 | | 233 127.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 026.00 | 138 026.00 | | 138 026.00 |