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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AH Fonds commercial | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AN Terrains | 112 283.00 | 11 731.00 | 100 552.00 | 112 283.00 |
AP Constructions | 184 533.00 | 20 268.00 | 164 265.00 | 184 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 493.00 | 236 403.00 | 10 089.00 | 246 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 158.00 | 210 751.00 | 148 408.00 | 359 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 355.00 | 484 688.00 | 453 666.00 | 938 355.00 |
BT Marchandises | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BZ Autres créances | 126 959.00 | | 126 959.00 | 126 959.00 |
CF Disponibilités | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 464.00 | | 231 464.00 | 231 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 818.00 | 484 688.00 | 685 130.00 | 1 169 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 577.00 | 215 505.00 | | 105 577.00 |
DH Report à nouveau | | -97 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 991.00 | -12 782.00 | | 208 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 325.00 | 130 770.00 | | 28 325.00 |
DL TOTAL (I) | 368 792.00 | 262 247.00 | | 368 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 2 064.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 534.00 | | | 90 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 892.00 | 93 334.00 | | 88 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 697.00 | 92 929.00 | | 122 697.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 7 186.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 338.00 | 195 512.00 | | 316 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 130.00 | 457 759.00 | | 685 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 377.00 | 195 512.00 | | 224 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 2 064.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 853.00 | | 218 001.00 | 742 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 499.00 | 938 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 499.00 | 902 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 965.00 | | 218 001.00 | 706 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 512.00 | 36 675.00 | 22 499.00 | 470 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 977.00 | 36 675.00 | 22 499.00 | 464 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 534.00 | 10 059.00 | 40 237.00 | 90 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VB T. V. A. | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VC Groupe et associés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 871.00 | 161 047.00 | 1 824.00 | 162 871.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 851.00 | 224 377.00 | 40 237.00 | 304 851.00 |