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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 573.00 | 5 386.00 | 2 186.00 | 7 573.00 |
040 Immobilisations financières | 687 832.00 | | 687 832.00 | 687 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 405.00 | 5 386.00 | 690 018.00 | 695 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 179.00 | | 91 179.00 | 91 179.00 |
072 Créances – Autres | 2 399 648.00 | | 2 399 648.00 | 2 399 648.00 |
084 Disponibilités | 255 779.00 | | 255 779.00 | 255 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 810 222.00 | | 2 810 222.00 | 2 810 222.00 |
110 Total général Actif | 3 505 627.00 | 5 386.00 | 3 500 240.00 | 3 505 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 148 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 426 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 984 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 015 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 073 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 500 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 617 584.00 | | | 617 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 103.00 | | | 667 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 930.00 | | | 180 930.00 |
242 Autres charges externes. | 354 237.00 | | | 354 237.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 929.00 | | | 586 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 660.00 | | | 62 660.00 |