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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 802.00 | 13 879.00 | 114 922.00 | 128 802.00 |
040 Immobilisations financières | 881 987.00 | | 881 987.00 | 881 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 010 789.00 | 13 879.00 | 996 909.00 | 1 010 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 866 807.00 | | 1 866 807.00 | 1 866 807.00 |
084 Disponibilités | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 014 204.00 | | 2 014 204.00 | 2 014 204.00 |
110 Total général Actif | 3 024 993.00 | 13 879.00 | 3 011 114.00 | 3 024 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 148 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 743.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 427 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 567 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 011 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 340.00 | | | 230 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 715.00 | | | 233 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
242 Autres charges externes. | 218 229.00 | | | 218 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 369.00 | | | 228 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
280 Produits financiers | 442.00 | | | 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 646.00 | | | 5 646.00 |