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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 802.00 | 17 314.00 | 111 488.00 | 128 802.00 |
040 Immobilisations financières | 1 224 396.00 | | 1 224 396.00 | 1 224 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 353 197.00 | 17 314.00 | 1 335 883.00 | 1 353 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
072 Créances – Autres | 5 583 898.00 | | 5 583 898.00 | 5 583 898.00 |
084 Disponibilités | 428 134.00 | | 428 134.00 | 428 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 072 447.00 | | 6 072 447.00 | 6 072 447.00 |
110 Total général Actif | 7 425 644.00 | 17 314.00 | 7 408 330.00 | 7 425 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 148 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 784.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 174 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 601 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 701 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 783 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 806 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 408 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 168.00 | | | 188 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 168.00 | | | 188 168.00 |
242 Autres charges externes. | 189 838.00 | | | 189 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 386.00 | | | 228 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 218.00 | | | -40 218.00 |
280 Produits financiers | 3 243 053.00 | | | 3 243 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 174 421.00 | | | 3 174 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 342 409.00 | | | 342 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 010 789.00 | | | 1 010 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342 409.00 | | | 342 409.00 |