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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 273.00 | 17 386.00 | 1 887.00 | 19 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 494.00 | 60 469.00 | 82 025.00 | 142 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 964.00 | 77 855.00 | 113 109.00 | 190 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 526.00 | 88 952.00 | 2 377 574.00 | 2 466 526.00 |
BZ Autres créances | 540 915.00 | | 540 915.00 | 540 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 837.00 | | 99 837.00 | 99 837.00 |
CF Disponibilités | 406 066.00 | | 406 066.00 | 406 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 539 142.00 | 88 952.00 | 3 450 189.00 | 3 539 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 105.00 | 166 807.00 | 3 563 298.00 | 3 730 105.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 671.00 | 92 775.00 | | 240 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 867.00 | 147 896.00 | | 2 867.00 |
DL TOTAL (I) | 353 538.00 | 350 671.00 | | 353 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 292.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 298.00 | 186 930.00 | | 183 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 706.00 | 2 682 545.00 | | 2 225 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 496.00 | 707 464.00 | | 713 496.00 |
EA Autres dettes | 86 819.00 | 207 982.00 | | 86 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 209 760.00 | 3 857 745.00 | | 3 209 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 298.00 | 4 208 416.00 | | 3 563 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 139.00 | | 226 139.00 | 226 139.00 |
FG Production vendue services | 7 079 226.00 | | 7 079 226.00 | 7 079 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 305 365.00 | | 7 305 365.00 | 7 305 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 344 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 270 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 862.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -862.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 56 042.00 | | 5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347 621.00 | 7 630 655.00 | | 7 347 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 344 754.00 | 7 482 759.00 | | 7 344 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 867.00 | 147 896.00 | | 2 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 415.00 | | | 193 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 451.00 | 190 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | 142 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 945.00 | | | 144 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 580.00 | 17 329.00 | 1 054.00 | 61 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 708.00 | 1 678.00 | | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 872.00 | 15 651.00 | 1 054.00 | 45 872.00 |