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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 273.00 | 18 969.00 | 304.00 | 19 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 494.00 | 75 010.00 | 67 484.00 | 142 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 601.00 | 93 979.00 | 98 621.00 | 192 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 826.00 | 119 587.00 | 2 312 238.00 | 2 431 826.00 |
BZ Autres créances | 422 948.00 | | 422 948.00 | 422 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 837.00 | | 99 837.00 | 99 837.00 |
CF Disponibilités | 1 269 561.00 | | 1 269 561.00 | 1 269 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 226.00 | 119 587.00 | 4 181 639.00 | 4 301 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 827.00 | 213 567.00 | 4 280 260.00 | 4 493 827.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 538.00 | 240 671.00 | | 143 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 391.00 | 2 867.00 | | 242 391.00 |
DL TOTAL (I) | 495 929.00 | 353 538.00 | | 495 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 743.00 | 440.00 | | 500 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 652.00 | 183 298.00 | | 49 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 983.00 | 2 225 706.00 | | 1 941 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 187.00 | 713 496.00 | | 999 187.00 |
EA Autres dettes | 161 150.00 | 86 819.00 | | 161 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 617.00 | | | 131 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 331.00 | 3 209 760.00 | | 3 784 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 260.00 | 3 563 298.00 | | 4 280 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 664.00 | | 977 664.00 | 977 664.00 |
FG Production vendue services | 5 373 962.00 | | 5 373 962.00 | 5 373 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 351 626.00 | | 6 351 626.00 | 6 351 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 587.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | -1 397.00 | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 140.00 | 5 068.00 | | 96 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444 559.00 | 7 347 621.00 | | 6 444 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 168.00 | 7 344 754.00 | | 6 202 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 391.00 | 2 867.00 | | 242 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 964.00 | | 1 637.00 | 190 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 494.00 | | | 142 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 197.00 | | 1 637.00 | 29 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 855.00 | 16 125.00 | | 77 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 386.00 | 1 583.00 | | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 469.00 | 14 541.00 | | 60 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 952.00 | 119 587.00 | 88 952.00 | 88 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 952.00 | 119 587.00 | 88 952.00 | 88 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 952.00 | 119 587.00 | 88 952.00 | 88 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 587.00 | 88 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 983.00 | 1 941 983.00 | | 1 941 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 588.00 | 175 588.00 | | 175 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 024.00 | 137 024.00 | | 137 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 150.00 | 161 150.00 | | 161 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 617.00 | 131 617.00 | | 131 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 321.00 | 2 288 321.00 | | 2 288 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
VB T. V. A. | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
VC Groupe et associés | 237 628.00 | 237 628.00 | | 237 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 964.00 | 2 762 526.00 | 168 438.00 | 2 930 964.00 |
VW T.V.A. | 577 449.00 | 577 449.00 | | 577 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 331.00 | 3 284 331.00 | 500 000.00 | 3 784 331.00 |