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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 273.00 | 19 272.00 | | 19 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 494.00 | 86 290.00 | 56 203.00 | 142 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 228.00 | 105 563.00 | 86 665.00 | 192 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 724.00 | 116 752.00 | 1 947 972.00 | 2 064 724.00 |
BZ Autres créances | 416 466.00 | | 416 466.00 | 416 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 837.00 | 315.00 | 99 522.00 | 99 837.00 |
CF Disponibilités | 1 940 337.00 | | 1 940 337.00 | 1 940 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 701.00 | | 196 701.00 | 196 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 865.00 | 117 067.00 | 4 626 797.00 | 4 743 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 093.00 | 222 631.00 | 4 713 462.00 | 4 936 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 102.00 | | | 140 102.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 929.00 | 143 538.00 | | 95 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 205.00 | 242 390.00 | | 303 205.00 |
DL TOTAL (I) | 509 134.00 | 495 929.00 | | 509 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 359.00 | 500 742.00 | | 442 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 398.00 | 49 652.00 | | 66 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 203.00 | 1 941 982.00 | | 2 361 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 702.00 | 999 185.00 | | 969 702.00 |
EA Autres dettes | 128 253.00 | 161 150.00 | | 128 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 410.00 | 131 617.00 | | 236 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 326.00 | 3 784 328.00 | | 4 204 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 462.00 | 4 280 260.00 | | 4 713 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 426.00 | | 961 426.00 | 961 426.00 |
FG Production vendue services | 7 438 791.00 | | 7 438 791.00 | 7 438 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400 218.00 | | 8 400 218.00 | 8 400 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 433 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 149 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 010 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | 1 418.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 857.00 | 96 140.00 | | 116 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 433 344.00 | 6 444 558.00 | | 8 433 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130 139.00 | 6 202 168.00 | | 8 130 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 205.00 | 242 390.00 | | 303 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 309.00 | 17 768.00 | | 25 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 601.00 | | | 192 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 30 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 192 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 494.00 | | | 142 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 979.00 | 11 584.00 | | 93 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 969.00 | 304.00 | | 18 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 010.00 | 11 280.00 | | 75 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 203.00 | 2 361 203.00 | | 2 361 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 882.00 | 178 882.00 | | 178 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 550.00 | 186 550.00 | | 186 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 411.00 | 236 411.00 | | 236 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 622.00 | 1 924 622.00 | | 1 924 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 103.00 | | 140 103.00 | 140 103.00 |
VB T. V. A. | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |
VC Groupe et associés | 221 012.00 | 221 012.00 | | 221 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 360.00 | 99 235.00 | 343 125.00 | 442 360.00 |
VI Groupe et associés | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 702.00 | 196 702.00 | | 196 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 454.00 | 2 537 790.00 | 164 664.00 | 2 702 454.00 |
VW T.V.A. | 552 973.00 | 552 973.00 | | 552 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 328.00 | 3 861 204.00 | 343 125.00 | 4 204 328.00 |