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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 094.00 | 42 235.00 | 1 858.00 | 44 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 348.00 | 43 035.00 | 3 313.00 | 46 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
072 Créances – Autres | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
084 Disponibilités | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 243.00 | | 144 243.00 | 144 243.00 |
110 Total général Actif | 190 591.00 | 43 035.00 | 147 555.00 | 190 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 388.00 | 607 181.00 | | 449 388.00 |
230 Autres produits | 2 947.00 | 2.00 | | 2 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 334.00 | 607 183.00 | | 452 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 644.00 | 229 449.00 | | 135 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | -3 211.00 | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 90 386.00 | 173 157.00 | | 90 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 325.00 | 7 491.00 | | 6 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 232.00 | 145 601.00 | | 123 232.00 |
252 Charges sociales | 58 296.00 | 35 800.00 | | 58 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 105.00 | 2 316.00 | | 1 105.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 111.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 850.00 | 590 713.00 | | 414 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 485.00 | 16 470.00 | | 37 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 1 267.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 391.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | -900.00 | | 3 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 824.00 | 14 711.00 | | 33 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |