| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 423.00 | 45 251.00 | 5 172.00 | 50 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 397.00 | 46 671.00 | 7 726.00 | 54 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
072 Créances – Autres | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
084 Disponibilités | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 091.00 | | 244 091.00 | 244 091.00 |
110 Total général Actif | 298 488.00 | 46 671.00 | 251 817.00 | 298 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 138.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 279.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 723 280.00 | 693 792.00 | | 723 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 123.00 | 795.00 | | 4 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 402.00 | 694 587.00 | | 732 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 333.00 | 215 178.00 | | 243 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 995.00 | -9 639.00 | | -2 995.00 |
242 Autres charges externes. | 208 433.00 | 206 319.00 | | 208 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 495.00 | 9 644.00 | | 13 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 859.00 | 161 617.00 | | 156 859.00 |
252 Charges sociales | 85 271.00 | 92 687.00 | | 85 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 074.00 | 1 561.00 | | 2 074.00 |
262 Autres charges | | 894.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 706 472.00 | 678 261.00 | | 706 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 931.00 | 16 326.00 | | 25 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 167.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 1 231.00 | | 2 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 947.00 | 14 928.00 | | 22 947.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 468.00 | | | 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 796.00 | | | 117 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 462.00 | | | 75 462.00 |