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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 423.00 | 47 191.00 | 3 231.00 | 50 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 397.00 | 48 611.00 | 5 786.00 | 54 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 226.00 | | 145 226.00 | 145 226.00 |
072 Créances – Autres | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 772.00 | | 201 772.00 | 201 772.00 |
110 Total général Actif | 256 169.00 | 48 611.00 | 207 558.00 | 256 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 381.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 558.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 837 262.00 | 723 280.00 | | 837 262.00 |
222 Production stockée | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3 090.00 | 4 123.00 | | 3 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 940.00 | 732 402.00 | | 849 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 822.00 | 243 333.00 | | 317 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 503.00 | -2 995.00 | | -10 503.00 |
242 Autres charges externes. | 231 621.00 | 208 433.00 | | 231 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 246.00 | 13 495.00 | | 13 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 359.00 | 156 859.00 | | 202 359.00 |
252 Charges sociales | 100 247.00 | 85 271.00 | | 100 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 940.00 | 2 074.00 | | 1 940.00 |
262 Autres charges | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 863 123.00 | 706 472.00 | | 863 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 184.00 | 25 931.00 | | -13 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | 206.00 | | 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 912.00 | 2 778.00 | | -1 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 932.00 | 22 947.00 | | -8 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 996.00 | | | 102 996.00 |