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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402.00 | 5 087.00 | 315.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CF Disponibilités | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 260.00 | | 132 260.00 | 132 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 662.00 | 5 087.00 | 132 575.00 | 137 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 643.00 | | | -6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 643.00 | | | -6 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847.00 | | | 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 401.00 | | | 9 401.00 |