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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402.00 | 5 087.00 | 315.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CF Disponibilités | 78 383.00 | | 78 383.00 | 78 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 053.00 | | 128 053.00 | 128 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 455.00 | 5 087.00 | 128 368.00 | 133 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 368.00 | | | 128 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69.00 | | | 69.00 |
ST Autres comptes | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341.00 | | | 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 399.00 | | | 6 399.00 |