| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402.00 | 5 087.00 | 315.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CF Disponibilités | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 824.00 | | 117 824.00 | 117 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 226.00 | 5 087.00 | 118 139.00 | 123 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DL TOTAL (I) | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 140.00 | | | 118 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606.00 | | | 606.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 217.00 | | | 7 217.00 |