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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 610.00 | 24 656.00 | 2 954.00 | 27 610.00 |
AH Fonds commercial | 171 874.00 | | 171 874.00 | 171 874.00 |
AP Constructions | 560 393.00 | 481 887.00 | 78 506.00 | 560 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 280.00 | 44 110.00 | 4 170.00 | 48 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 387.00 | 105 135.00 | 7 252.00 | 112 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 452.00 | 655 788.00 | 275 664.00 | 931 452.00 |
BT Marchandises | 233 446.00 | | 233 446.00 | 233 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BZ Autres créances | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 995.00 | | 305 995.00 | 305 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 447.00 | 655 788.00 | 581 659.00 | 1 237 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 172.00 | 263 848.00 | | 139 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 654.00 | -124 677.00 | | -17 654.00 |
DL TOTAL (I) | 476 280.00 | 493 934.00 | | 476 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 800.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 083.00 | 94 384.00 | | 78 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 10 755.00 | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 353.00 | 26 404.00 | | 23 353.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 904.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 379.00 | 135 247.00 | | 105 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 659.00 | 629 180.00 | | 581 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 379.00 | 135 247.00 | | 105 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 564.00 | | 36 917.00 | 899 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 10 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 029.00 | 931 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 721 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 484.00 | | 25 000.00 | 174 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 133.00 | | 7 057.00 | 715 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 948.00 | | 4 860.00 | 9 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 979.00 | 46 667.00 | 858.00 | 609 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 872.00 | 3 784.00 | | 20 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 107.00 | 42 883.00 | 858.00 | 589 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 905.00 | 8 199.00 | | 8 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 233.00 | 11 133.00 | | 9 233.00 |
ST Autres comptes | 104 157.00 | 113 608.00 | | 104 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 106.00 | 14 583.00 | | 22 106.00 |
YT Sous‐traitance | 10 197.00 | 5 966.00 | | 10 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 905.00 | 8 199.00 | | 8 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 160.00 | 36 174.00 | | 44 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 911.00 | 16 249.00 | | 11 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 693.00 | 145 290.00 | | 145 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |