| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 690.00 | 27 535.00 | 3 155.00 | 30 690.00 |
AH Fonds commercial | 171 874.00 | | 171 874.00 | 171 874.00 |
AP Constructions | 560 393.00 | 520 572.00 | 39 821.00 | 560 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 280.00 | 45 643.00 | 2 637.00 | 48 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 064.00 | 107 395.00 | 6 670.00 | 114 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 209.00 | 701 145.00 | 235 064.00 | 936 209.00 |
BT Marchandises | 266 299.00 | | 266 299.00 | 266 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 137 193.00 | | 137 193.00 | 137 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 703.00 | | 418 703.00 | 418 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 912.00 | 701 145.00 | 653 767.00 | 1 354 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 518.00 | 139 172.00 | | 121 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 363.00 | -17 654.00 | | 32 363.00 |
DL TOTAL (I) | 508 643.00 | 476 280.00 | | 508 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 753.00 | 420.00 | | 50 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 874.00 | 78 083.00 | | 57 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 3 422.00 | | 8 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 027.00 | 23 353.00 | | 28 027.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 124.00 | 105 379.00 | | 145 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 767.00 | 581 659.00 | | 653 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 124.00 | 105 379.00 | | 145 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 452.00 | | 4 757.00 | 931 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 484.00 | | 3 080.00 | 199 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 060.00 | | 1 677.00 | 721 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 788.00 | 45 357.00 | | 655 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 656.00 | 2 879.00 | | 24 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 132.00 | 42 478.00 | | 631 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 124.00 | 145 124.00 | | 145 124.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |