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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 690.00 | 28 702.00 | 1 988.00 | 30 690.00 |
AH Fonds commercial | 171 874.00 | | 171 874.00 | 171 874.00 |
AP Constructions | 560 393.00 | 549 900.00 | 10 493.00 | 560 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 201.00 | 47 566.00 | 2 635.00 | 50 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 791.00 | 109 367.00 | 10 424.00 | 119 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 857.00 | 735 535.00 | 208 322.00 | 943 857.00 |
BT Marchandises | 245 842.00 | | 245 842.00 | 245 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 77 491.00 | | 77 491.00 | 77 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 302.00 | | 337 302.00 | 337 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 158.00 | 735 535.00 | 545 624.00 | 1 281 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 881.00 | 121 518.00 | | 153 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 361.00 | 32 363.00 | | -124 361.00 |
DL TOTAL (I) | 384 282.00 | 508 643.00 | | 384 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 500.00 | 50 753.00 | | 50 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 338.00 | 57 874.00 | | 66 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 590.00 | 8 370.00 | | 10 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 914.00 | 28 027.00 | | 33 914.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 342.00 | 145 124.00 | | 161 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 624.00 | 653 767.00 | | 545 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 342.00 | 145 124.00 | | 161 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 209.00 | | 7 647.00 | 936 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 564.00 | | | 202 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 737.00 | | 7 647.00 | 722 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 145.00 | 34 390.00 | | 701 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 535.00 | 1 167.00 | | 27 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 610.00 | 33 223.00 | | 673 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 342.00 | 161 342.00 | | 161 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 650.00 | 9 168.00 | | 9 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 661.00 | 8 184.00 | | 7 661.00 |
ST Autres comptes | 114 190.00 | 87 184.00 | | 114 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 416.00 | 24 310.00 | | 26 416.00 |
YT Sous‐traitance | 6 362.00 | 10 956.00 | | 6 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 650.00 | 9 168.00 | | 9 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 695.00 | 20 187.00 | | 23 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 514.00 | 13 557.00 | | 63 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 629.00 | 130 635.00 | | 154 629.00 |