| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 241.00 | 3 248.00 | 3 992.00 | 7 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 741.00 | 3 248.00 | 6 492.00 | 9 741.00 |
BT Marchandises | 1 089 143.00 | | 1 089 143.00 | 1 089 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 93 061.00 | | 93 061.00 | 93 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
CF Disponibilités | 186 981.00 | | 186 981.00 | 186 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 276.00 | | 1 444 276.00 | 1 444 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 017.00 | 3 248.00 | 1 450 768.00 | 1 454 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 289 607.00 | | | 289 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 737.00 | | | -101 737.00 |
DL TOTAL (I) | 188 970.00 | | | 188 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 389.00 | | | 408 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 798.00 | | | 1 261 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 768.00 | | | 1 450 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 172.00 | | | 1 023 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 911.00 | | | 776 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 648.00 | | | 878 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 737.00 | | | -101 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 345.00 | | 3 406.00 | 6 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 9 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | | 3 406.00 | 3 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | 1 724.00 | 3 248.00 | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 1 724.00 | 3 248.00 | 1 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 627.00 | | | 238 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 762.00 | 169 762.00 | | 169 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 033.00 | 94 533.00 | 2 500.00 | 97 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 798.00 | 1 023 172.00 | | 1 261 798.00 |