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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 404.00 | 5 227.00 | 8 178.00 | 13 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 904.00 | 5 227.00 | 10 678.00 | 15 904.00 |
BT Marchandises | 1 431 435.00 | | 1 431 435.00 | 1 431 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 79 742.00 | | 79 742.00 | 79 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 964.00 | 950.00 | 35 014.00 | 35 964.00 |
CF Disponibilités | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 304.00 | 950.00 | 1 609 354.00 | 1 610 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 208.00 | 6 177.00 | 1 620 032.00 | 1 626 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 289 607.00 | | | 289 607.00 |
DH Report à nouveau | -101 737.00 | | | -101 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DL TOTAL (I) | 195 263.00 | | | 195 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 917.00 | | | 705 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 807.00 | | | 694 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 769.00 | | | 1 424 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 032.00 | | | 1 620 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 231.00 | | | 247 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 917.00 | | | 625 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
FG Production vendue services | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 715.00 | | 789 715.00 | 789 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 645.00 | | | 793 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 353.00 | | | 787 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 741.00 | | 6 163.00 | 9 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 241.00 | | 6 163.00 | 7 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248.00 | 1 978.00 | 5 227.00 | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | 1 978.00 | 5 227.00 | 3 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 865.00 | 81 365.00 | 2 500.00 | 83 865.00 |