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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 537.00 | 4 018.00 | 9 518.00 | 13 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 037.00 | 4 018.00 | 12 018.00 | 16 037.00 |
BT Marchandises | 2 906 323.00 | | 2 906 323.00 | 2 906 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 214.00 | 455.00 | 91 759.00 | 92 214.00 |
CF Disponibilités | 453 482.00 | | 453 482.00 | 453 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 223.00 | 455.00 | 3 540 768.00 | 3 541 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 259.00 | 4 473.00 | 3 552 786.00 | 3 557 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 289 607.00 | | | 289 607.00 |
DH Report à nouveau | -95 444.00 | | | -95 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
DL TOTAL (I) | 273 818.00 | | | 273 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 469.00 | | | 2 132 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 048.00 | | | 1 123 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 968.00 | | | 3 278 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 786.00 | | | 3 552 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 490.00 | | | 674 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980 463.00 | | | 1 980 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FG Production vendue services | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 752.00 | | 705 752.00 | 705 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 474 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 757.00 | | | 719 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 202.00 | | | 641 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 904.00 | | 3 967.00 | 15 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835.00 | 16 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 13 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 404.00 | | 3 967.00 | 13 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 227.00 | 2 627.00 | 3 835.00 | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | 2 627.00 | 3 835.00 | 5 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 203.00 | 84 703.00 | 2 500.00 | 87 203.00 |