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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 930.00 | 21 858.00 | 60 072.00 | 81 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 425.00 | 155 212.00 | 40 213.00 | 195 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 515.00 | 177 070.00 | 100 445.00 | 277 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 922.00 | | 160 922.00 | 160 922.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 193 355.00 | | 193 355.00 | 193 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 343.00 | | 359 343.00 | 359 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 858.00 | 177 070.00 | 459 788.00 | 636 858.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 78 363.00 | 91 068.00 | | 78 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 301.00 | 7 294.00 | | 98 301.00 |
DL TOTAL (I) | 187 554.00 | 109 253.00 | | 187 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 028.00 | 112 355.00 | | 80 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 837.00 | 22 903.00 | | 61 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 22 825.00 | | 14 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 929.00 | 91 373.00 | | 96 929.00 |
EA Autres dettes | 19 050.00 | 10 013.00 | | 19 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 234.00 | 259 468.00 | | 272 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 788.00 | 368 721.00 | | 459 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 457.00 | 259 468.00 | | 225 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 290.00 | | 9 234.00 | 287 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 009.00 | 277 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 009.00 | 277 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 130.00 | | 9 234.00 | 287 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 786.00 | 40 463.00 | 18 180.00 | 154 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 786.00 | 40 463.00 | 18 180.00 | 154 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 160 922.00 | 160 922.00 | | 160 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 028.00 | 33 251.00 | 46 777.00 | 80 028.00 |
VI Groupe et associés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 987.00 | 165 987.00 | | 165 987.00 |
VW T.V.A. | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 234.00 | 225 457.00 | 46 777.00 | 272 234.00 |