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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 930.00 | 48 258.00 | 33 672.00 | 81 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 170.00 | 162 846.00 | 103 324.00 | 266 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 320.00 | 211 104.00 | 137 217.00 | 348 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 702.00 | | 261 702.00 | 261 702.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 233 736.00 | | 233 736.00 | 233 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 086.00 | | 504 086.00 | 504 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 407.00 | 211 104.00 | 641 303.00 | 852 407.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 115 108.00 | 106 664.00 | | 115 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 534.00 | 98 429.00 | | 99 534.00 |
DL TOTAL (I) | 225 532.00 | 215 983.00 | | 225 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 634.00 | 24 320.00 | | 33 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 980.00 | 58 940.00 | | 104 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 17 516.00 | | 13 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 058.00 | 192 054.00 | | 246 058.00 |
EA Autres dettes | 17 880.00 | 10 094.00 | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 771.00 | 302 923.00 | | 415 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 303.00 | 518 906.00 | | 641 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 907.00 | | 109 569.00 | 312 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 155.00 | 348 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 155.00 | 348 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 747.00 | | 109 509.00 | 312 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 60.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 199.00 | 54 872.00 | 60 967.00 | 217 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 199.00 | 54 872.00 | 60 967.00 | 217 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 261 702.00 | 261 702.00 | | 261 702.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 634.00 | 11 947.00 | 21 687.00 | 33 634.00 |
VI Groupe et associés | 104 980.00 | 104 980.00 | | 104 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 410.00 | 270 350.00 | 60.00 | 270 410.00 |
VW T.V.A. | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 771.00 | 394 084.00 | 21 687.00 | 415 771.00 |