| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 001.00 | 35 246.00 | 47 755.00 | 83 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 746.00 | 181 953.00 | 47 793.00 | 229 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 907.00 | 217 199.00 | 95 708.00 | 312 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 253.00 | | 215 253.00 | 215 253.00 |
BZ Autres créances | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CF Disponibilités | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 198.00 | | 423 198.00 | 423 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 105.00 | 217 199.00 | 518 906.00 | 736 105.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 106 664.00 | 78 363.00 | | 106 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 444.00 | 98 301.00 | | 98 444.00 |
DL TOTAL (I) | 215 998.00 | 187 554.00 | | 215 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 320.00 | 80 028.00 | | 24 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 940.00 | 61 837.00 | | 58 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | 14 391.00 | | 17 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 039.00 | 96 929.00 | | 192 039.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | 19 050.00 | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 908.00 | 272 234.00 | | 302 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 906.00 | 459 788.00 | | 518 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 908.00 | 225 457.00 | | 302 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 515.00 | | 35 501.00 | 277 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 312 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 312 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 355.00 | | 35 501.00 | 277 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 070.00 | 40 151.00 | 21.00 | 177 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 070.00 | 40 151.00 | 21.00 | 177 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 622.00 | 111 622.00 | | 111 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UX Autres créances clients | 215 253.00 | 215 253.00 | | 215 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VI Groupe et associés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 248.00 | 233 248.00 | | 233 248.00 |
VW T.V.A. | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 908.00 | 302 908.00 | | 302 908.00 |