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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 155.00 | 143.00 | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 735.00 | 15 758.00 | 4 977.00 | 20 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 046.00 | 45 715.00 | 3 331.00 | 49 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 534.00 | 62 628.00 | 123 906.00 | 186 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 712.00 | | 151 712.00 | 151 712.00 |
BZ Autres créances | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 318.00 | | 187 318.00 | 187 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 853.00 | 62 628.00 | 311 225.00 | 373 853.00 |
CU Autres participations | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 108.00 | -5 830.00 | | -4 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | 1 722.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 31 933.00 | 25 892.00 | | 31 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 787.00 | 103 094.00 | | 81 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 5.00 | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 364.00 | 16 814.00 | | 20 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 017.00 | 124 686.00 | | 108 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 470.00 | 55 254.00 | | 68 470.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 3 865.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 291.00 | 303 719.00 | | 279 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 225.00 | 329 610.00 | | 311 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 776.00 | 4 952.00 | 100.00 | 57 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 433.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 054.00 | 4 519.00 | 100.00 | 57 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 787.00 | 52 303.00 | 29 483.00 | 81 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 066.00 | 167 066.00 | | 167 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 166.00 | 167 066.00 | 1 100.00 | 168 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 927.00 | 229 444.00 | 29 483.00 | 258 927.00 |