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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 057.00 | 18 074.00 | 6 983.00 | 25 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 470.00 | 34 292.00 | 178.00 | 34 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 381.00 | 53 664.00 | 122 717.00 | 176 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
BZ Autres créances | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CF Disponibilités | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 479.00 | | 250 479.00 | 250 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 860.00 | 53 664.00 | 373 196.00 | 426 860.00 |
CU Autres participations | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DH Report à nouveau | | -4 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 707.00 | 6 042.00 | | 8 707.00 |
DL TOTAL (I) | 40 641.00 | 31 933.00 | | 40 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 929.00 | 81 787.00 | | 140 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 522.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 480.00 | 20 364.00 | | 38 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 198.00 | 108 017.00 | | 114 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 753.00 | 68 470.00 | | 38 753.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 556.00 | 279 291.00 | | 332 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 196.00 | 311 225.00 | | 373 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 628.00 | 3 396.00 | 12 359.00 | 62 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 143.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 473.00 | 3 253.00 | 12 359.00 | 61 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 198.00 | 114 198.00 | | 114 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 929.00 | 13 132.00 | 119 076.00 | 140 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 297.00 | 118 197.00 | 1 100.00 | 119 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 076.00 | 166 278.00 | 119 076.00 | 294 076.00 |