| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 170.00 | 1 786.00 | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 307.00 | 16 265.00 | 7 043.00 | 23 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 445.00 | 27 057.00 | 9 388.00 | 36 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 599.00 | 43 491.00 | 134 108.00 | 177 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 072.00 | 6 408.00 | 116 664.00 | 123 072.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CF Disponibilités | 97 782.00 | | 97 782.00 | 97 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 230.00 | 6 408.00 | 282 822.00 | 289 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 829.00 | 49 899.00 | 416 930.00 | 466 829.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 934.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | 8 707.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 41 141.00 | 40 641.00 | | 41 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 688.00 | 140 929.00 | | 128 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 216.00 | 195.00 | | 20 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 478.00 | 114 198.00 | | 122 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 148.00 | 38 753.00 | | 71 148.00 |
EA Autres dettes | 33 258.00 | 29 618.00 | | 33 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 789.00 | 323 694.00 | | 375 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 930.00 | 364 334.00 | | 416 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 381.00 | | 13 404.00 | 176 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 186.00 | 177 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 298.00 | 111 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 888.00 | 59 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 298.00 | | 1 956.00 | 111 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 528.00 | | 11 112.00 | 59 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | 336.00 | 5 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 664.00 | 15 848.00 | 26 020.00 | 53 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 170.00 | 1 298.00 | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 366.00 | 15 678.00 | 24 722.00 | 52 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 370.00 | 114 370.00 | | 114 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VB T. V. A. | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 724.00 | 19 573.00 | 11 506.00 | 28 724.00 |
VI Groupe et associés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 065.00 | 149 965.00 | 1 100.00 | 151 065.00 |
VW T.V.A. | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 825.00 | 266 673.00 | 11 506.00 | 275 825.00 |