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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 751.00 | 8 266.00 | 23 485.00 | 31 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 727.00 | 18 082.00 | 498 645.00 | 516 727.00 |
BT Marchandises | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 179 529.00 | | 179 529.00 | 179 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 253.00 | | 373 253.00 | 373 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 980.00 | 18 082.00 | 871 898.00 | 889 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 286.00 | 286 273.00 | | 353 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 519.00 | 92 013.00 | | 116 519.00 |
DL TOTAL (I) | 491 805.00 | 400 286.00 | | 491 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 407.00 | 276 464.00 | | 237 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 069.00 | 65 521.00 | | 61 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 661.00 | 52 102.00 | | 57 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 956.00 | 8 569.00 | | 23 956.00 |
EA Autres dettes | | 4 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 093.00 | 407 119.00 | | 380 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 898.00 | 807 405.00 | | 871 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 669.00 | 170 773.00 | | 184 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 325.00 | | 14 402.00 | 502 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 656.00 | | | 481 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 509.00 | | 14 402.00 | 20 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 309.00 | 2 773.00 | | 15 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 653.00 | 2 773.00 | | 8 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 407.00 | 41 983.00 | 172 766.00 | 237 407.00 |
VI Groupe et associés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 016.00 | 7 856.00 | 160.00 | 8 016.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 093.00 | 184 669.00 | 172 766.00 | 380 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 441.00 | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 503.00 | 8 227.00 | | 7 503.00 |
ST Autres comptes | 44 315.00 | 46 402.00 | | 44 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 843.00 | 16 098.00 | | 15 843.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 22 354.00 | 16 699.00 | | 22 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582.00 | 702.00 | | 1 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 450.00 | 39 938.00 | | 41 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 834.00 | 33 316.00 | | 33 834.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 661.00 | 70 727.00 | | 67 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |