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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 371.00 | 11 873.00 | 20 498.00 | 32 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 347.00 | 21 689.00 | 495 658.00 | 517 347.00 |
BT Marchandises | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BZ Autres créances | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
CF Disponibilités | 176 910.00 | | 176 910.00 | 176 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 723.00 | | 380 723.00 | 380 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 070.00 | 21 689.00 | 876 381.00 | 898 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 419 805.00 | 353 286.00 | | 419 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 498.00 | 116 519.00 | | 114 498.00 |
DL TOTAL (I) | 556 303.00 | 491 805.00 | | 556 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 425.00 | 237 407.00 | | 195 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 932.00 | 61 069.00 | | 55 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 989.00 | 57 661.00 | | 47 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 733.00 | 23 956.00 | | 20 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 078.00 | 380 093.00 | | 320 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 381.00 | 871 898.00 | | 876 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 463.00 | 184 669.00 | | 166 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 727.00 | | 620.00 | 516 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 656.00 | | | 481 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 911.00 | | 620.00 | 34 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 082.00 | 3 607.00 | | 18 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 426.00 | 3 607.00 | | 11 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 425.00 | 41 810.00 | 153 615.00 | 195 425.00 |
VI Groupe et associés | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 503.00 | 17 343.00 | 160.00 | 17 503.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 078.00 | 166 463.00 | 153 615.00 | 320 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 1 324.00 | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 716.00 | 7 503.00 | | 11 716.00 |
ST Autres comptes | 53 071.00 | 44 315.00 | | 53 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 406.00 | 15 843.00 | | 15 406.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 12 750.00 | 22 354.00 | | 12 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | 1 582.00 | | 2 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 263.00 | 41 450.00 | | 49 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 109.00 | 33 834.00 | | 41 109.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 193.00 | 67 661.00 | | 80 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |