| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 492.00 | 15 657.00 | 18 835.00 | 34 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 468.00 | 25 473.00 | 493 995.00 | 519 468.00 |
BT Marchandises | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 187.00 | | 127 187.00 | 127 187.00 |
CF Disponibilités | 141 435.00 | | 141 435.00 | 141 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 078.00 | | 358 078.00 | 358 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 546.00 | 25 473.00 | 852 074.00 | 877 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 474 303.00 | 419 805.00 | | 474 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 247.00 | 114 498.00 | | 98 247.00 |
DL TOTAL (I) | 594 550.00 | 556 303.00 | | 594 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 615.00 | 195 425.00 | | 153 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 528.00 | 55 932.00 | | 52 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 742.00 | 47 989.00 | | 35 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 639.00 | 20 733.00 | | 15 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 523.00 | 320 078.00 | | 257 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 074.00 | 876 381.00 | | 852 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 347.00 | | 2 121.00 | 517 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 656.00 | | | 481 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 531.00 | | 2 121.00 | 35 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 689.00 | 3 784.00 | | 21 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | 3 784.00 | | 15 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 615.00 | 42 718.00 | 110 897.00 | 153 615.00 |
VI Groupe et associés | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 497.00 | 19 337.00 | 160.00 | 19 497.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 523.00 | 146 626.00 | 110 897.00 | 257 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 2 152.00 | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 487.00 | 11 716.00 | | 8 487.00 |
ST Autres comptes | 40 469.00 | 53 071.00 | | 40 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 317.00 | 15 406.00 | | 15 317.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 15 006.00 | 12 750.00 | | 15 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 679.00 | 2 409.00 | | 2 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 880.00 | 49 263.00 | | 46 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 784.00 | 41 109.00 | | 38 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 273.00 | 80 193.00 | | 64 273.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |