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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 3 522.00 | 4 348.00 | 7 870.00 |
AH Fonds commercial | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 953.00 | 68 439.00 | 48 514.00 | 116 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 684.00 | 297 662.00 | 201 021.00 | 498 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 521.00 | 369 623.00 | 1 024 898.00 | 1 394 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
BZ Autres créances | 136 938.00 | | 136 938.00 | 136 938.00 |
CF Disponibilités | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 365.00 | | 319 365.00 | 319 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 886.00 | 369 623.00 | 1 344 263.00 | 1 713 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 246 499.00 | 231 506.00 | | 246 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 149.00 | 14 993.00 | | 93 149.00 |
DL TOTAL (I) | 433 148.00 | 339 999.00 | | 433 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 919.00 | 603 636.00 | | 639 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 145.00 | 266 670.00 | | 79 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 998.00 | 72 309.00 | | 99 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 884.00 | 75 858.00 | | 84 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 4 505.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 116.00 | 1 022 978.00 | | 911 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 263.00 | 1 362 977.00 | | 1 344 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 683.00 | 421 111.00 | | 399 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 294.00 | | 6 013.00 | 1 391 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785.00 | 1 394 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 615 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 870.00 | | | 778 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 409.00 | | 6 013.00 | 612 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 184.00 | 66 552.00 | 2 113.00 | 305 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 1 320.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 982.00 | 65 232.00 | 2 113.00 | 302 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 317.00 | 127 885.00 | 446 129.00 | 639 317.00 |
VI Groupe et associés | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 998.00 | | | 318 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 116.00 | 126 116.00 | | 126 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 492.00 | 184 492.00 | | 184 492.00 |
VW T.V.A. | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 115.00 | 399 683.00 | 446 129.00 | 911 115.00 |