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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 3 572.00 | 3 028.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 027.00 | 85 177.00 | 49 850.00 | 135 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 012.00 | 345 198.00 | 160 814.00 | 506 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 654.00 | 433 946.00 | 984 707.00 | 1 418 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
BZ Autres créances | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
CF Disponibilités | 184 516.00 | | 184 516.00 | 184 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 547.00 | | 438 547.00 | 438 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 200.00 | 433 946.00 | 1 423 254.00 | 1 857 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 339 648.00 | 246 499.00 | | 339 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 680.00 | 93 149.00 | | 168 680.00 |
DL TOTAL (I) | 601 828.00 | 433 148.00 | | 601 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 010.00 | 639 919.00 | | 560 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 574.00 | 79 145.00 | | 45 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 719.00 | 99 998.00 | | 87 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 076.00 | 84 884.00 | | 125 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 987.00 | | |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 4 182.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 426.00 | 911 116.00 | | 821 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 254.00 | 1 344 263.00 | | 1 423 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 184.00 | 399 683.00 | | 422 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 521.00 | | 26 697.00 | 1 394 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 1 418 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | 777 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 641 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 870.00 | | | 778 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 636.00 | | 26 697.00 | 615 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 623.00 | 66 888.00 | 2 564.00 | 369 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 1 320.00 | 1 270.00 | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 101.00 | 65 568.00 | 1 294.00 | 366 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 496.00 | 160 254.00 | 399 242.00 | 559 496.00 |
VI Groupe et associés | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 761.00 | 130 761.00 | | 130 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 956.00 | 175 956.00 | | 175 956.00 |
VW T.V.A. | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 426.00 | 422 184.00 | 399 242.00 | 821 426.00 |